企业管理软件v1.0使用手册

徽煌企业管理软件v1.0使用手册

目录

一、简介 ................................................................................................................................... 1 二、财务管理 ........................................................................................................................... 2

2.1 会计科目建档 ............................................................................................................ 2 2.2 凭证录入 .................................................................................................................... 2 2.3 审核凭证 .................................................................................................................... 3 2.4凭证过帐 ..................................................................................................................... 4 2.5 年度结帐 .................................................................................................................... 5 2.6 资产负债表 ................................................................................................................ 5 2.7 损益表 ........................................................................................................................ 6 三、进销存管理 ....................................................................................................................... 8

3.1 客户订单 .................................................................................................................... 8 3.2 销货单 ........................................................................................................................ 9 3.3 采购订单 .................................................................................................................... 9 3.4进货单 ....................................................................................................................... 10 3.5 仓库盘点 .................................................................................................................. 11 四、应收应付管理 ................................................................................................................. 13

4.1 收款 .......................................................................................................................... 13 4.2 付款 .......................................................................................................................... 13 4.3 帐户调拨 .................................................................................................................. 14 五、生产管理 ......................................................................................................................... 16

5.1 生产计划 .................................................................................................................. 16 5.2 生产制令单 .............................................................................................................. 16 5.3 领退料单 .................................................................................................................. 17 5.4 成品缴库 .................................................................................................................. 18 六、固定资产管理 ................................................................................................................. 20

6.1 固定资产卡片 .......................................................................................................... 20 七、人事薪资管理 ................................................................................................................. 21

7.1 人事资料 .................................................................................................................. 21 7.2 计薪条件 .................................................................................................................. 21 7.3 月工资表 .................................................................................................................. 22 八、考勤管理 ......................................................................................................................... 24

8.1 员工电脑卡号制作 .................................................................................................. 24 8.2 考勤刷卡资料转入 .................................................................................................. 24 8.3 员工各类假别管理 .................................................................................................. 25 8.4 补卡管理 .................................................................................................................. 26

一、简介

徽煌企业管理软件v1.0是新一代企业管理软件，实用简便而不简单，新颖而独具特色，软件以简单易用为设计理念，面向企业管理需求开发设计，旨在提高管理能力、完善规范业务流程，全面覆盖企业管理的各大关键环节，包括以下几大功能模块：

1. 财务管理（会计科目建档、凭证录入、审核凭证、年度结帐、资产负债表、损益表） 2. 进销存管理（客户订单、销货单、采购订单、进货单、仓库盘点） 3. 应收应付管理（收款、付款、帐户调拨）

4. 生产管理（生产计划、生产制令单、领退料单、成品缴库） 5. 固定资产管理（固定资产卡片） 6. 人事薪资管理（人事资料、计薪条件）

7. 考勤管理（员工电脑卡号制作、考勤刷卡资料转入、员工各类假别管理、补卡管理） 系统主界面如下图：

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二、财务管理

2.1 会计科目建档

根据公司需要设置各科目明细，操作界面如下图所示：

2.2 凭证录入

根据所录入的凭证自动保存并生成“付款凭证、收款凭证及转帐凭证”。 凭证录入操作界面如下图所示：

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新增：点击新增后系统自动生成新的凭证；

查询：点击查询，进入查询页面后可按日期及关键字查询； 删除：点击删除后系统将自动删除当前凭证；

制票日期：系统自动显示当前日期，也可按需重新选择；

凭证类别：按需求分别选择“开帐凭证、现金收款、转帐凭证、现金付款、更正凭证、银行收款、银行付款”7个类别；

凭证日期：系统自动生成当前日期，也可按需重新选择； 制票号码：根据凭证号码自动生成； 制票人：根据登录用户名自动生成；

凭证号：系统按“VH+当前年份最后一个数字+当前月份+加当日期+顺序号”的格式自动生成，也可自行按需修改；

会计科目：可直接输入科目名称（如：现金）进行录入，也可点击查找录入； 部门：按该笔业务所属部门录入，也可点击查找录。

2.3 审核凭证

根据录入凭证进行查询及单张或批量审核。 审核凭证操作界面如下图所示：

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按制票日期排序查询并审核凭证。

2.4凭证过帐

系统按要求自动执行凭证过帐，将已录入并审核的凭证录入相应总帐及明细帐中。 凭证过帐操作界面如下图所示：

过帐人：由系统根据当前操作员自动生成；

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过帐日期：由系统根据当前日期自动生成，也可按需重新选择； 过滤条件：按需输入制单日期、制单号码及凭证日期进行过滤；

2.5 年度结帐

按需进行年度结帐，并自动生成新一年帐套 年度结帐操作界面如下图所示：

2.6 资产负债表

按各总帐自动生成所需的资产负债表。 资产负债表操作界面如下图所示：

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输出：点击输出系统自动按科目自动输出报表数据； 制表：点击制表系统自动按当前数据生成报表。

2.7 损益表

按各明细帐自动生成所需的损益表。 损益表操作界面如下图所示：

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输出：点击输出系统自动按科目自动输出报表数据； 制表：点击制表系统自动按当前数据生成报表。

起止日期：系统自动生成当前年份起止日期，也可按需重新选择。

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三、进销存管理

3.1 客户订单

按客户及产品等信息录入并生成客户订单。 客户订单操作界面如下图所示：

新增：点击新增后系统自动生成新的订单；

受订日期、预交日：系统按当前日期自动生成，也可按需重新选择；

受订单号：系统按照“S+当前年份后两位+当前月份+当前日期+顺序号”自动生成； 部门、客户、报价单号、批号、业务员、单据类别：可自行手动按需输入，也可点击查找录入；

扣税类别：可按照“不计税、应税内含、应税外加”三个类别自行按需选择； 批号、客户订单3、备注：可按需手动输入或不录入信息也可。

交易方式：点击交易方式后可选择“货到收款、即收现金、即收支票、其它”； 交货方式：点击交货方式后可选择“送货、货运、邮寄、快递、自取、其它”； 订金：点击订金后可输入客户所交订金金额及形式；

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3.2 销货单

按客户及产品等信息录入并生成客户销货单，或可按客户名转入该客户的订单数据自动生成销货单，系统最后按客户销售单自动录入仓库数据，并生成相关销售及仓库报表。

销货单操作界面如下图所示：

新增：点击新增后系统自动生成新的订单；

销货日期：系统按当前日期自动生成，也可按需重新选择；

销货单号：系统按“SA+当前年份最后一位+当前月份+当前日期+顺序号”自动生成； 销货客户：点击销货客户后按需选择客户名称；

转入单号：点击转入单号后系统将根据所选择的客户名称自动调出该客户订单，并自动生成品名、数量、金额等信息；

交易方式：点击交易方式后可选择“货到收款、即收现金、即收支票、其它”； ：点击后按客户信息输入相关信息；

交货方式：点击交货方式后可选择“送货、货运、邮寄、快递、自取、其它”；

3.3 采购订单

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根据客户需求手动输入或直接导入客户订单自动生成采购订单。 采购订单操作界面如下图所示：

采购日期：系统按当前日期自动生成，也可按需重新选择；

采购单号：系统按“PO+当前年份最后一位+当前月份+当前日期+顺序号”自动生成； 批号、厂商、转入单号、业务员、采购部门、使用部门、单据类别：可自行手动按需输入，也可点击查找录入；

受订单号：可手动按需输入或点击选择客户订单由系统自动生成该客户的采购订单； 交易方式：点击交易方式后可选择“货到收款、即收现金、即收支票、其它”； 交货方式：点击交货方式后可选择“送货、货运、邮寄、快递、自取、其它”； 订金：点击订金后可输入所交订金金额及形式；

3.4进货单

按客户需求及生产产品需求等信息录入并生成进货单，或可按客户名转入该客户的销货单数据并自动生成进货单，系统最后按进货单自动录入仓库数据，并生成相关进货及仓库报表。

进货单操作界面如下图所示：

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进货日期：系统按当前日期自动生成，也可按需重新选择；

进货单号：系统按“PC+当前年份最后一位+当前月份+当前日期+顺序号”自动生成； 进货厂商：点击进货厂商后按需选择厂商名称；

转入单号：点击转入单号后系统将根据所选择的厂商名称自动调出该厂商采购订单，并自动生成品名、数量、金额等信息；

交易方式：点击交易方式后可选择“货到收款、即收现金、即收支票、其它”； ：点击后根据信息输入相关信息；

交货方式：点击交货方式后可选择“送货、货运、邮寄、快递、自取、其它”；

3.5 仓库盘点

根据实地盘点数与帐套比较后填制盘点表。 仓库盘点操作界面如下图所示：

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盘点日期、帐载日期：系统按当前日期自动生成，也可按需重新选择；

盘点单号：系统按“PI+当前年份最后一位+当前月份+当前日期+顺序号”自动生成； 盘点方式：要按需选择“一般盘点、随机盘点”等方式； 盘点人员：可按需直接输入盘点人员名称或点选输入；

存货调增、存货调减：盘点数据录入完毕后可选择调增或调减项对相应仓库帐进行增减。

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四、应收应付管理

4.1 收款

根据实际收到款项进行录入并自动生成客户对帐单。 收款操作界面如下图所示：

日期：系统按当前日期自动生成，也可按需重新选择；

单号：系统按“RT+当前年份最后一位+当前月份+当前日期+顺序号”自动生成； 部门、客户、批号、凭证模版、业务员：可自行手动按需输入，也可点击查找录入； 现金／帐户、银行／帐户：根据收款形式及帐号进行录入；

票据／金额、其他帐款、应付帐款（抵收）、预收／付款：根据实际收到款项金额进行录入。

4.2 付款

根据实际付出款项进行录入并自动生成厂商对帐单。 付款操作界面如下图所示：

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日期：系统按当前日期自动生成，也可按需重新选择；

单号：系统按“PT+当前年份最后一位+当前月份+当前日期+顺序号”自动生成； 部门、厂商、批号、凭证模版、业务员：可自行手动按需输入，也可点击查找录入； 现金／帐户、银行／帐户：根据收款形式及帐号进行录入；

票据／金额、其他帐款、应付帐款（抵收）、预收／付款：根据实际收到款项金额进行录入。

4.3 帐户调拨

帐户调拨用于银行帐户间往来数据录入。 帐户调拨操作界面如下图所示：

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拨出日期：系统按当前日期自动生成，也可按需重新选择；

拨出单号：系统按“BM+当前年份最后一位+当前月份+当前日期+顺序号”自动生成； 拨出帐户、拨入帐户：按拨出拨入业务所属银行帐号录入； 本位币：按拨出实际金额录入；

部门、批号、经办人、备注、差额科目：可自行手动按需输入，也可点击查找录入。

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五、生产管理

5.1 生产计划

根据客户需求及仓库库存数量进行生产计划录入。 生产计划操作界面如下图所示：

计划日期：系统按当前日期自动生成，也可按需重新选择；

计划单号：系统按“JH+当前年份最后一位+当前月份+当前日期+顺序号”自动生成； 部门、批号、经办、备注：可自行手动按需输入，也可点击查找录入。

5.2 生产制令单

根据生产计划手动录入或自动生成生产制令单。 生产制令单操作界面如下图所示：

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制令日期：系统按当前日期自动生成，也可按需重新选择；

制令单号：系统按“MO+当前年份最后一位+当前月份+当前日期+顺序号”自动生成； 计划受订：可自行手动按需输入，也可点击查找录入相应生产计划单号；

生产成品、配方、单位、制造数量、制造部门、预入仓库、需求客户、品号、品名：根据所输入的计划受订单号系统自动生产；

预开工日、预完工日、开工日期、使用模具、批号、送货地址：可自行手动按需输入，也可点击查找录入。

5.3 领退料单

根据生产需求进行领退料单录入。 领退料单操作界面如下图所示：

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领退日期：系统按当前日期自动生成，也可按需重新选择；

领退单号：系统按“ML+当前年份最后一位+当前月份+当前日期+顺序号”自动生成； 生产部门、转入单号、原料仓库、制程代号、批号、凭证模版、备注：可自行手动按需输入，也可点击查找录入；

制令单号：可自行手动按需输入，也可点击查找录入相应生产制令单号； 生产成品、单位、数量、配方、受订计划：根据制令单号系统自动生成；

5.4 成品缴库

根据产成品录入起止成品号系统自动生产缴库单。 成品缴库操作界面如下图所示：

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起止成品、制令单号、生产部门、订单计划：可自行手动按需输入，也可点击查找录入相应数据；

未完工制令：根据条件设置自动生成所需数据；

选取：点选所需缴库的产品后再点击选取，系统自动将该产品数据导入到生产缴库； 生产缴库、缴库明细：根据未完工制令自动生成。

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六、固定资产管理

6.1 固定资产卡片

根据实际固定资产名称、数量、规格品名、累计折旧、净值及取得日期等数据录入。 固定资产卡片操作界面如下图所示：

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七、人事薪资管理

7.1 人事资料

根据人员各项资料填写。 人事资料操作界面如下图所示：

7.2 计薪条件

根据人员计薪方式、人员类别、职务、扣税标准、计薪起日、所得期间、付款方式等录入。

计薪条件操作界面如下图所示：

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员工姓名、英文名、部门代号、职级：可自行手动按需输入，也可点击查找录入相应数据；

计薪方式：根据实际情况选择“按月、按日”录入； 所得款别：根据实际情况选择“管理、工人、其他”录入； 计薪起日、所得期间：按实际情况手动录入

7.3 月工资表

根据各人员薪资加项及薪资减项进行录入，系统自动生成相关人员工资条及相关报表。 月工资表操作界面如下图所示：

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八、考勤管理

8.1 员工电脑卡号制作

根据各人员编号及电脑打卡机录入相关数据。 员工电脑卡号操作界面如下图所示：

8.2 考勤刷卡资料转入

根据打卡机中导出的考勤资料导入相关数据。 考勤刷卡资料转入操作界面如下图所示：

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8.3 员工各类假别管理

根据各人员休假单、出差单、补休假单等资料录入。 员工各类假别管理操作界面如下图所示：

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8.4 补卡管理

根据人员实际情况进行补卡录入。 补卡管理操作界面如下图所示：

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