经济活动分析工作暂行办法

（试 行）

第一章 总 则

第一条 为保证1（以下简称集团公司）整体经营目标的实现，加强全过程管理和分析，提高集团公司的整体经济效益，集团公司决定实行经济活动分析制度。为保证集团公司经济活动分析工作的质量,特制定本暂行办法。

第二条 本办法适用于集团公司本部，各分公司、办事处，集团公司各直属、全资及控股单位，各工程筹建处（以下简称各单位）。

第二章 分析内容

第三条 经济活动分析工作定期围绕报告期公司综合计划执行情况，就电力生产经营情况、资产状况、市场环境、

主要经济技术指标完成情况和存在的问题进行分析，对重要指标进行预测,并针对存在问题提出相应的对策和建议。经济活动分析的主要内容如下：

1．电力市场分析

（1）国家经济运行基本态势； （2）电力市场供需形势分析；

（3）本集团公司发电完成情况分析，所占市场份额比较。

2．电力产量完成分析(包括发电量和供热量、水电厂运行及水情分析情况)

3．节能指标完成分析（包括厂用电率与供电煤耗分析） 4．电价、热价趋势分析，电热费回收情况分析 5．煤炭储备与煤炭价格趋势分析 6．资产经营情况分析

7．公司重大资本运营活动分析 8．投资完成分析 （1）投资完成情况；

（2）基建项目投资完成及资金到位； （3）公司前期项目进展情况。 9．基本建设形势分析

（1）公司主要在建项目形象进度； （2）公司主要在建项目安全情况； （3）公司主要在建项目质量情况；

（4）公司主要在建项目概预算执行及造价控制情况。 10．安全生产形势分析 11．人力资源与劳动工资分析

第四条 集团公司将根据集团公司经营情况、工作重点及存在的主要问题对分析内容进行适时调整。

第三章 组织形式

第五条 集团公司经济活动分析工作实行以季度为周期的分析制度。每季度进行一次经济活动分析工作，提出集团公司经济活动分析报告。集团公司每半年组织召开一次集

团公司经济活动分析会。

第六条 集团公司系统所属各单位须明确一名主管领导负责经济活动分析工作，并明确责任部门和责任人。

第七条 集团公司本部的经济活动分析工作，由计划发展部牵头组织，有关职能部门分工协作。集团公司本部各有关职能部门需明确专人负责经济活动分析工作，要负责按时就职责分工范围内的计划指标执行情况、存在问题、拟采取的措施等提出专题分析报告，由计划发展部汇总提出集团公司总体经济活动分析报告。

集团公司本部经济活动分析工作职责分工如下： 1.电力市场分析 —市场营销部负责； 2.电力产量完成分析 —市场营销部负责； 3.节能指标完成分析 —安全生产部负责； 4.电价、热价趋势分析

—市场营销部负责；

5.煤炭储备与煤炭价格趋势分析 —综合开发部负责； 6.资产经营情况分析 —财务产权部负责；

7.公司重大资本运营活动分析 —计划发展部负责； 8.投资完成分析 —计划发展部负责； 9.基本建设形势分析 —工程建设部负责； 10.安全生产形势分析 —安全生产部负责； 11.人力资源与劳动工资分析 —人力资源部负责。

第 集团公司系统各单位计划部门负责按照经济活动分析内容及深度要求，对集团公司下达的综合计划的执行

情况进行监督、检查、总结和分析，于每季度第一个月的10日之前，向集团公司计划发展部报送本单位上季度经济活动分析报告（一式十五份），同时抄报集团公司相关职能部门。

第九条 各相关职能部门按照职能分工和分析深度要求，于每季度第一个月的15日之前，提出上季度各专项分析报告提交计划发展部，计划发展部于每季度第一个月的20日之前，对集团公司上季度经营情况进行全面分析，形成集团公司季度经济活动分析报告。

第四章 工作要求

第十条 分析工作实行综合分析与专题分析相结合。具体要求：

一是以集团公司经济效益目标为中心，密切关注经营环境的变化。

二是坚持实事求是的原则，在调查研究、预测指标、制定措施、跟踪落实等工作中，求真务实，严禁弄虚作假。

三是要突出重点，对重点工作、问题要作重点分析，同时不回避难点和矛盾，对重点、难点问题要有针对性地提出工作措施或建议。

四是要采取动态发展的观点，一方面通过对主要经济指标的分析，揭示经济运行的规律；另一方面，通过对主要经济指标的预测，把握经济运行的趋势。

五是要采用科学的方法和手段，既要有定性分析，又要有定量分析，以定量分析方法为主。要积极开发和应用微机分析系统。

六是要注意与年度计划指标、国内外先进水平及历史状况进行对比分析。

第五章 附 则

第十一条 集团公司系统各单位应根据本办法制定经济活动分析工作实施细则，并报集团公司备案。

第十二条 本办法解释权为集团公司。

第十三条 本办法自文件发布之日起执行。