LCSAP 文件名: LCSAP unit test FI-CO -090 单元测试 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 1 / 6 修改日期: XX-10-30 LCSAP系统项目单元测试文档
单元测试标题 收款流程 SAP R/3 功能 附加报表 Conversion 权限 附加功能 附加界面 接口 修改预留 流程分解
业务流程 业务子流程 业务 LCSAP FI -000 LCSAP FI -090 A: 测试文档修改历史 日期 姓名 结果（通过/失败） 需否重试 主要描述 B: 签名
姓名: ……………………………………
职责: ……………………………………
日期: …/…/…
LCSAP 文件名: LCSAP unit test FI-CO -090 单元测试 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 2 / 6 修改日期: XX-10-30 一、收款流程 测试场景描述 菜单路径: 事务代码 SAP屏幕描述 字段名 凭证日期 公司代码 货币/汇率 参照 凭证抬头文本 收款流程 SAP菜单>会计>财务会计>应收帐款>凭证输入>收款 F-28 收款记帐：抬头数据 字段描述 凭证日期 公司代码 货币/汇率 参照 凭证抬头文本 帐户 帐户 金额 帐户（银行数据） 帐户（未清项选择） 金额 字段值 原始凭证日期 公司代码 RMB 原始凭证附件张数 摘要 银行存款科目 客户代码 收款金额 期望结果 实际结果 凭证记帐到公司代码中 系统操作 [系统中具体的每一步操作包括输入后如何确认，换屏，存盘等动作] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 输入事物代码: F-28 输入凭证日期、公司代码、货币/汇率、参照、凭证抬头文本 输入帐户（银行数据）：银行存款科目 输入帐户（未清项选择）：客户代码 输入收款金额 点击处理未清项 选择部分支付 选中非支付项，点击取消激活项目 存盘 二、清账流程 测试场景描述 菜单路径: 事务代码 清账流程 SAP菜单>会计>财务会计>应收帐款>账户>清账 F-32
LCSAP 文件名: LCSAP unit test FI-CO -090 单元测试 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 3 / 6 修改日期: XX-10-30 SAP屏幕描述 字段名 清账日期 公司代码 帐户 特定总账标识 结算客户：抬头数据 字段描述 清账日期 公司代码 帐户（未清项选择） 特定总账标识 字段值 清账日期 公司代码 客户代码 特别总账标记，如果清应收账款，不需要输入；如果需要清其他清账科目，需要输入特别总账标记，如B表示清应收票据等。 选上，处理应收账款，不选则不包含应收账款。 标准未清项 期望结果 标准未清项 实际结果 清帐凭证记帐到公司代码中 系统操作 [系统中具体的每一步操作包括输入后如何确认，换屏，存盘等动作] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 输入事物代码: F-32 输入清账日期、公司代码 输入帐户、客户代码、特别总账标记等字段 点击处理未清项 选择部分支付 选中需要清账项目，双击支付项目 存盘，请账结束 三、显示账户行项目 测试场景描述 菜单路径: 事务代码 SAP屏幕描述 字段名 行项目选择 公司代码 客户账户 期望结果 显示/更改行项目 SAP菜单>会计>财务会计>应收帐款>账户>显示/更改行项目 FBL5N 客户行项目显示 字段描述 行项目选择 公司代码 客户账户 字段值 选择查找的项目类别 公司代码 客户代码 实际结果 显示客户的发生行项目 系统操作 [系统中具体的每一步1. 输入事物代码: FBL5N 2. 输入客户账户、公司代码
LCSAP 文件名: LCSAP unit test FI-CO -090 单元测试 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 4 / 6 修改日期: XX-10-30 操作包括输入后如何确认，换屏，存盘等动作] 3. 4. 5. 6. 点击执行 察看清账、未清账的明细金额 双击行项目，可查看具体凭证 退出，结束
四、自动清账功能
测试场景描述 菜单路径: 事务代码 SAP屏幕描述 字段名 公司代码 会计年度 凭证编号 记账日期 选择客户 选择供应商 选择总分类账科目 测试运行 清账日期 期望结果 运行自动清账 SAP菜单>会计>财务会计>应收帐款>期间处理>自动清账>无清算货币说明 F.13 无清算货币定义的自动清算(SAPF124) 字段描述 字段值 公司代码 公司代码 会计年度 会计年度 凭证编号 凭证编号 记账日期 记账日期 选择客户 选上“选择客户”，启用客户范围选择功能 选择供应商 选上“选择供应商”，启用供应商范围选择功能 选择总分类账科目 选上“选择总分类账科目”，启用总分类账科目范围选择功能 测试运行 选上“测试运行”不正是执行，否则正是产生财务凭证并过账 清账日期 写在凭证上的清账日期 实际结果 自动清账 系统操作 [系统中具体的每一步操作包括输入后如何确认，换屏，存盘等动作] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 输入事物代码: F.13 输入会计年度、公司代码 选上“选择客户”，选择需要清账的客户编码 录入清账日期 选上“测试运行”，点击执行按钮 查看清账情况 无误，返回，去掉“测试运行”选项，点击执行按钮 清账结束 测试场景描述 采用应收票据清应付账款 五、采用应收票据冲应收账款
LCSAP 文件名: LCSAP unit test FI-CO -090 单元测试 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 5 / 6 修改日期: XX-10-30 菜单路径: 事务代码 菜单路径: 事务代码 SAP屏幕描述 字段名 凭证日期 公司代码 货币/汇率 参照 凭证抬头文本 SAP菜单>会计>财务会计>应收帐款>凭证输入>汇票>付款 F-36 SAP菜单>会计>财务会计>总分类账>凭证输入>汇票>过账并清账 F-04 汇票收付：抬头数据（F-36）；过账并清账：抬头数据（F-04） 字段描述 字段值 凭证日期 原始凭证日期 公司代码 公司代码 货币/汇率 RMB 参照 原始凭证附件张数 凭证抬头文本 摘要 帐户 银行存款科目 记账码 记账码（应收票据记作09） 金额 收款金额 凭证日期 原始凭证日期 特别G/L 特别总账标记 帐户 记账码 金额 凭证日期 特别G/L 期望结果 实际结果 用应收票据清应收账款，凭证被保存 系统操作 [系统中具体的每一步操作包括输入后如何确认，换屏，存盘等动作] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 输入事物代码: F-36、F-04 输入会计年度、公司代码、凭证日期等 选上“收款”，选择09记账码 录入客户编码，选择特别总账标记（B） 回车，输入金额和到期日期等信息 点击选择未清项按钮，填写好选项 点击选择未清项按钮，激活需要清账的项目，选择部分清账 查看产生凭证 清账结束 测试场景描述 菜单路径: 事务代码 用应收票据背书付应付账款 SAP菜单>会计>财务会计>总分类账>凭证输入>汇票>过账并清账 六、用应收票据冲应付账款
F-04
LCSAP 文件名: LCSAP unit test FI-CO -090 单元测试 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 6 / 6 修改日期: XX-10-30 SAP屏幕描述 字段名 凭证日期 公司代码 货币/汇率 参照 凭证抬头文本 过账并清账：抬头数据 字段描述 凭证日期 公司代码 货币/汇率 参照 凭证抬头文本 帐户 记账码 金额 帐户 记账码 金额 凭证日期 特别G/L 期望结果 凭证日期 特别G/L 字段值 原始凭证日期 公司代码 RMB 原始凭证附件张数 摘要 银行存款科目 记账码（应收票据记作19） 收款金额 原始凭证日期 特别总账标记 实际结果 用应收票据清应收账款，凭证被保存 系统操作 [系统中具体的每一步操作包括输入后如何确认，换屏，存盘等动作] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 输入事物代码: F-04 输入会计年度、公司代码、凭证日期等 选上“收款”，选择19记账码 录入客户编码，选择特别总账标记（B） 回车，输入金额和到期日期等信息 点击选择未清项按钮，填写好选项 点击选择未清项按钮，激活需要清账的项目，选择部分清账 查看产生凭证 清账结束
