现金日记账范本

单位：咸昶村年凭证号数月日期初余额111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111村排涝站电费11月1信用社提现金(备用费)2信用社提现金(备用费)00029524083434210834342220,000.0020,000.004,807.0018,600.00200.0010,000.00200.003,500.008,000.009,000.000010620021371510,003.5010,080.00523.15554.00100.001745401745431,500.002,000.005,000.00300.00600.00100.00600.00300.002,688.00180.00550.00650.003,706.001745451,038.009,200.001,000.0012,429.601,500.0010,000.006,030.0057.00122.97摘 要账号：票据号码借 方日期：2009-1-1至2009-3-31贷 方方向借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借余 额135,514.28135,391.31155,391.31175,391.31170,584.31151,984.31151,784.31161,784.31161,584.31158,084.31150,084.31141,084.31131,080.81121,000.81120,477.66119,923.66119,823.66121,323.66123,323.66128,323.66128,623.66129,223.66129,123.66128,523.66128,223.66125,535.66125,355.66124,805.66124,155.66120,449.66121,487.66112,287.66111,287.6698,858.06100,358.06110,358.06104,328.06104,271.062张福娣08年征田户土地收益补偿费300X232008年农户土地征用安置费发放(张福娣4排涝站修理餐费4信用社提现金(备用费)5排涝站修理餐费72008村管人员预发奖金8村造垃圾槽包工工资等发放(王平飞)9村造垃圾槽水泥短制板11开票税收费12村三产用房地质尺刃赔偿杉湖(信和)13李家水泥路板10块14镇经济办杨梅款16王平源加油站租赁预收15王国元08年9月30日一09年9月29日土地租174541172008年北仑供电局春晓供电所垃圾清理费174543182008上海油机垃圾清理费(代收代付)17454419村用土础五担X202008年上海油机垃圾清理费(代收代付)胡祖2108年电管站垃圾清理(代收代付)胡祖安22李家水泥路用水泥砖23造垃圾槽小桔赔偿款(张阿全)24造垃圾槽桔子赔偿(王夫南)25造垃圾槽梨头赔偿（杨阿国）26造垃圾槽石头、运费小工资费272008年水地承包上交款(张永金)282008年管水员工资发放29龙头岙虎山山林赔偿款退还(杨阿国)30李家水泥路改造承包浇水泥路(王承明)31杨阿国龙头岙茶山地08年5月一09年5月止17454632镇居家养老服务金费33村浇水泥阴沟下水道盖板(王召光)34李家浇路用手套、三角带等(宗员)1745470000017710村造垃圾槽土建塘渣等运费(王平飞)000874790074093608343423007409376排涝站管理工资6一12月每月500(王和方11111313131335村修理水原、电材料36村用铁兹6信用社提现金(备用费)37村用宣纸(王布方)3812月12日村民代表、民主评议工资39村用浇花木水费(王满祥)过次页承前页01123132083434240143101415,000.001,985.0018.40120.00300.0026.0086,938.0086,938.00105,630.62105,630.622,000.00借借借借借借借借借借借借借借借借借借借102,286.06102,267.66117,267.66117,147.66116,847.66116,821.66116,821.66116,821.66114,821.66118,477.66118,357.66118,267.66113,507.66113,307.66112,986.66112,906.66127,906.66147,906.66162,906.66162,880.66162,580.66162,251.66162,051.66162,041.66161,741.66157,191.66155,111.66152,411.66139,822.46137,822.46138,122.46140,483.46141,294.46141,618.86141,661.36138,802.36138,792.36130,085.36114,125.36117,125.36123,875.36124,033.46140,243.46156,453.4613151515151515151717171717171717171717171717171717171717171717171719191940黄惠娟做土保补贴费41镇黄花梨基地补助费42垃圾车修理(胡祖安)43垃圾车修理(胡祖安)44李家水泥路开挖机轻包每平方10元(王承45王承昌保洁年终奖46刘汉振菖薄岙大棚基地租田费1.07亩X3047村用土基4担X20(王富强)14信用社提现金(备用费)15信用社提现金(备用费)17信用社提现金(备用费)48村用垃圾铁巴(承昌)49浇水泥路补贴每平方7元(王秀珠)50浇水泥路补助款(王信春)51绿花奖励费(王昌久)52村垃圾车修理材料费(王承昌)53春晓派出所08年1一12月垃圾清理(代收代542008年12月份保洁员工资及奖金发放552008年计生联络会议及查验小工资562008年计生联络员误工补贴费57李家浇水泥路、水泥费(王夫松)58龙头岙出垃圾08年1年工资(杨法根)59春晓派出所08年1一12月垃圾费(代收代付1745497660春晓镇五保安葬费(长法)61杨法根08年水田承包上交费63杨友祥08年上交款龙头岙张家水泥路修复.彻石等65排涝站暂定用电费67村用各类浇路等.沙(存秀)68镇农办08年护林人员误工补贴费69王存秀08年沙场租赁费上交70王从态2008年上交款71陈玲月2009年1月份做土保72邵美珍2009年1月份做土保款0022425300074600174549861745498717454988174549174549903,000.006,750.00158.1016,210.0016,210.006606年龙头岙农地整理工程保证金(王成尧174549771745498217454984300.002,361.00811.00324.4042.5000709208344701083447020834470315,000.0020,000.0015,000.000845493,656.00120.0090.004,760.00200.00321.0080.0026.00300.00329.00200.0010.00300.004,550.002,080.002,700.0012,5.202,000.00借借借借借借借借借借借借借借借借62杨法根08年水田承包上交16.22亩X20174549832,859.0010.008,707.0015,960.00借借借借借借借借借1919191919191973刘亚娣2009年1月份做土保款74王文安2009年做土保款76信用社现金存款(土保)772008年9一12月各类小工费17454991174549928254865005216,210.0016,980.00500.0060,000.004,142.002,234.40332.50220,451.00220,451.00232,530.72232,530.72267.001,400.00618.00990.00325.00500.0056.0014,000.00借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借460.00100.00借借借借借借贷贷贷贷借借800.001,760.00200.0085.39254.584,900.004,212.00借借借借借借借172,663.461,3.46190,143.46130,143.46126,001.46123,767.06123,434.56123,434.56123,434.56123,167.56121,767.56121,149.56120,159.56119,834.56119,334.56119,278.56105,278.57,855.4247,840.4247,195.4287,195.42104,175.42121,155.42138,135.42138,635.42138,175.42138,075.42137,966.06137,001.28136,5.2672,401.8,938.1449,478.1450,028.1450,628.14135,745.26155,745.26154,945.26153,185.26152,985.26152,9.87152,5.29147,745.29143,533.2975邵国和09年1月一09年2月8日房屋租赁费174549937808年李家水泥路下水道改造.运输费.小工79王利达水泥路补助每平方7元过次页承前页11380村用新屋铁排11381王元龙08年11一12月冷冻厂管理工资费11382村用打水机配件11383村用打水机配件1138408年抄老年医疗写公开等工资(高定)11385王长宽病死慰问费11386村用打扫垃圾扫帚8把X711387老年协会居家养老服务站下拔款113882008年红山水库负担费113村二委会送花圈1只(王长宽)11390李家浇路下水道模板租费(成永)11418信用社提现金(红山水库负担费)11491王财明2009年1月办理土保款11492叶月娥2009年1月办理土保11493叶月芬2009年1月办理土保款11494王成永2008年茶场房屋租赁费交11495北仑、洋沙山运费(杨巧儿)11496海陆分会舞龙贺年11497龙头岙路灯电费11498村路灯电费11499沙塘路灯电费114100新地基填塘渣费114101新地基填塘渣费114102村用沙栋、垃圾箱等、石子费114103村各类打水机修理及建设等(长多)1141042009年度医疗保险宣传资料发放费114105春晓顺兴采石场收回山林坟墓处理费17455011624信用社提现金(备用费)08344705119106刘云夫2008年7一12月护林人员补贴费发119107农村联网公路边绿化用黄泥32车(王纪平119108村用6X6打水机修理119109村用电话费119110村用电话费1191112008年度老年协会理事长误工补贴费119112村用农田草苷磷费041293610290097602900975186,373.4020,000.00000697340006973500069362000744320007442200074441745499517454997174549980834470440,000.0016,980.0016,980.0016,980.00500.0017455733001784160017814057,423.1415.005.00109.369.78106.02,493.4077,340.0044,540.00550.00600.00119113双狮老年协会龙灯贺费119114慈峰老年协会龙灯贺费119115慈东老年协会龙灯贺费119116民丰龙灯贺费119117慈岙村龙灯贺费119118王小平育龄妇女宫外孕慰问费1191192009年第一季度五保户及老年生活发放1191202009年第一季度老干部补贴费发放过次页承前页119121刘云夫五保自来水龙头1只119122村用奋斗扫帚等119123村用电器材料费12025信用社提现金(备用费)12026信用社提现金(备用费)120125慈岙村老年协会沙船贺年120126排涝站电费1201272009年春节老干部慰问费发放120128顾祖财菖蒲岙基地清苗赔偿征用给农办做1201292008年各类小工资费发放120130村用办公室茶叶10X40(王长国)120131李家浇路用运费120132李家浇路水泥费1201332009年度做土保人员补贴发放1201342009年春节老干部慰问费发放1201352009年春节义务兵、烈军属慰问费1201362008年农田整沟120137上横社协会龙灯费贺1201382008年村管人员工资发放12227信用社提现金(备用费)12228信用社提现金(备用费)1221392009年1月份保洁员工资及奖金费1221402008年李家浇路小工资费1221412008年村民组长误工补贴及慰问费1221422008年各类小工资发放122143村各类路牌、横幅费122144王金国村主任奖金发放1221452008年12月份夜巡队工资发放122146陈金帮2008年上交款122147杨能福2008年梨头地承包款122148王光驰2008年预领工资费1221492008年十一值班补贴发放1221502008年村干部工作考核奖发放17454998174549981745695413.20625.501,000.0000884639083447090834471045,000.0020,000.0001128872005857650007059201123508083447060834470730,000.0040,000.001191242008年7一12月护林人员补贴费(王元龙)518,2.40518,2.40200.00200.00200.00200.00200.00200.00270.001,800.00513,515.39513,515.3912.0065.002,541.00800.00借借借借借借借借借借借借借借借借143,333.29143,133.29142,933.29142,733.29142,533.29142,333.29142,063.29140,263.29140,263.29140,263.29140,251.29140,186.29137,5.29136,845.29166,845.29206,845.29206,5.29206,636.15206,468.19195,308.19190,046.191,6.191,580.19185,686.19167,686.19160,186.19158,986.19158,886.19158,686.19134,586.19179,586.19199,586.19195,986.19194,371.19188,371.19180,356.19177,346.19173,346.19171,146.19171,159.39171,784.172,784.171,784.135,675.29200.009.14167.9611,160.005,262.00400.0066.003,4.0018,000.007,500.001,200.00100.00200.0024,100.00借借借借借借借借借借借借借借借借3,600.001,615.006,000.008,015.003,010.004,000.002,200.00借借借借借借借借借借1,000.0036,109.60借借1221512008年度村管人员工资发放1221522008年财务监督小组全年误工补贴费发放12329信用社提现金(备用费)123153陆行南夜巡队奖励费08年度123154村做写字台两张、材料工资等(令忠)123155松岙老年协会马灯会贺123156李家浇路定额拉水泥板(杨福祥)12315708年李家浇水泥路和下水道工资123158原学校整治操场投坏赔款(刘佐银)过次页承前页128159发放医疗卡小工资1311602008年村管人员电话费补贴1311612008年村管人员工资发放(金国、态岳)1311312626262626262626本月合计本年累计1王宗员2008年上交款3王长法五保户殡仪服务费4王长法五保户火花费等5王长法五保户出殡劳务工资等费用6王振林亭子下面梨头6枝X707王明祥太河路联接线造机坡2X1.25=0.008李家水泥路改造小工(昌伦)00013599174569562王宗员2008年12月桔子承包上交2.60亩X174539556,903.106,903.1048.00520.006,903.106,903.100834471210,000.007,000.004,500.00500.001,900.0050.00115.008,450.00100.00677,357.09677,357.09420.004,900.008,900.00691,577.09691,577.09借借借借借借借借借借借借借借借借借借128,675.29124,175.29134,175.29133,675.29131,775.29131,725.29131,610.29123,160.29123,060.29123,060.29123,060.29122,0.29117,740.29108,840.29108,840.29108,888.29109,408.29108,748.29108,147.29107,047.29106,627.29106,601.29106,451.29106,261.29105,561.29105,361.29105,167.29107,167.29107,287.29107,237.29107,232.29107,032.29106,832.29105,832.29104,832.29104,822.29104,571.99104,492.99104,395.49104,295.49102,702.49101,018.3998,970.69660.00601.001,100.00420.0026.00150.00190.00700.00200.00194.002,000.00120.0050.005.00200.00200.001,000.001,000.0010.00028142028143028144250.3079.0097.50100.001,593.001,684.102,047.7000237099011318271745695717456958001180350001676100927615009276160019309500193094借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借2109村用化木施肥1台(昌久)21010李家浇水泥夜工大工等工具补贴(成明)21011排涝站用机油(和方)21012梅花扳手.活动扳(和方)21013王振平建房押金费交21014王振平建房电费负担120平方X102111507年12月村来有关人员餐费(一)2111607年村来有关人员餐费(二)2111707年村来有关人员餐费(三)2111807年村来有关人员餐费(四)2111907年12月村来有关人员餐费(五)2112007年12月村来有关人员餐费(六)21421村垃圾车补胎(承昌)21422村用电话费21423村用电话费21424村排涝站电话费21825村用管理花木用修剪刀218262007年农户粮食种植直补款发放218272007年农户粮食种植直补款发放218282007年农户粮食种植直补款发放21829刘后存2007年水田承包上交款21830刘后存2007年水田承包每亩20元17456960174569611,047.70207.60169.50169.5015.0084.00借借借借借借借借200.00200.00借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借10,000.004.0010.00借借借借借121.08121.081,328.04370.3021.2050.001,400.00借借借借借借借借100,018.39100,225.99100,395.49100,5.99100,549.99100,465.9995,965.99105,965.99105,765.99105,565.99105,565.99105,565.99105,065.99104,565.99104,065.99103,565.99103,065.99102,565.99101,953.0996,953.0970,375.6969,335.6969,215.6967,215.6967,215.6967,965.6984,175.6984,295.6986,295.6986,335.6976,335.6976,331.6976,321.6975,972.4985,972.4985,851.4185,730.3384,402.2984,031.9984,010.7983,960.7982,560.7982,185.7921831顾国明(夫昌)2009年毛竹山承包上交款1745696221832顾国明(夫昌)2008年毛竹山承包上交款1745696322533村修屋用脚手架租费22534村用扫帚12把X7225352007年排涝工程(代收代付)2272信用社提现金(备用费)22736村来有关人员餐费(一)22737村来有关人员餐费(二)过次页承前页22738村来有关人员餐费(三)22739村来有关人员餐费(四)22740村来有关人员餐费(五)22741村来有关人员餐费(六)22742村来有关人员餐费(七)22743村来有关人员餐费(八)22744村绿化草种子22745村用办用品2274606年村宅基地征用户土地补偿费发放227472.17日下午党员、村民代表会议费发放227482、17日下午党员、村民代表会议费发放2274908年9.25日夜村会计室被盗出纳备用费228228373737373737373737本月合计本年累计1俞良云(俞国倍交)2008年水田承包上交款0017456962俞培珍09年3月份做土保款3王宗员建房负担款4王宗员建房押金款5陈玲月非报纸80X0.56信用社现金存款7村用刷子8村用草子、热水瓶9村召开现场会用办公品00181573083447150007178000071781000717820071783007178400174569500174569700174569680017456969825786100310056201000562015005620140056201700562016005620190331842600176681101952950834471300187853001878544,500.0010,000.0014,282.3014,282.3017,556.6017,556.60500.00500.00500.00500.00500.00500.00612.905,000.0026,577.401,040.00120.002,000.0014,282.30679,185.40750.0016,210.00120.002,000.0040.0055,906.90747,483.99349.2010,000.003132信用社提现金(备用费)31310村沙塘路灯电费31311村龙头岙路灯电费31312村路灯电费31313村活动中心电费31314村大会堂电费31315河流清洁工皮裤1条313162009年1一2月份冷冻厂管理工资31317村用阴井15只00511343375.00313182009年2月份保洁员工资发放31319王善定2008年上交款31320王承昌防盗窗赔款31321王昂岱建房押金31322王昂岱建房负担费31323林菊仙2009年3月份做土保款31324王光良2008年上交款315252009年1一2月份夜巡队员工资发放31626村09年2月份电话费31627村09年2月份电话费31628排涝站09年2月份电话费过次页承前页31629戚仁娣2007年上交费31630祖定(戚仁娣)交2007年上交费31631戚仁娣2008年上交费31632祖定(戚仁娣)交2008年上交费31633胡赛珠2009年3月份做土保31634陈亚利2009年3月做土保31635信用社现金存款31835村用花木百草款(昌久)31836村用复印机墨水粉31837信用社现金存款31839陆剑平冷冻厂理鱼棚2009年租赁费32040村用修理房屋栓子32141王延新浇水泥路补助款30平方X732142村干部看望村民组长住院慰问(王爱成)323432007年修红山水库小沿山挖面积赔款(农32344姚阿月2007年上交费32345姚阿月2008年上交费32346王明康2007年上交费32347王明康2008年上交费32350欧信宝2007年上交款32351欧信宝2008年上交款32352信用社现金存款32353瓦流山造公墓地农户青苗赔偿款32454王富强2006一07年上交款00174569410.404,800.004,000.0032455浙江东洲建设临理咨询有限公司(代收代001745697932456王备明编织厂06一07年预收房屋租赁费001745699832457柯海东房屋出租给浙江东洲建设咨询有限324582007年农户种食直补遗失王建昌、国丰331本月合计136,552.4000174569900017456991001745699200174569930017456994001745699582548620052144.10250.1038.4038.4030,000.0090.6090.60003199728257861003,000.005,000.00001745698600174597100174569720017456973001745697400174569830017456984825786100370290172302901722029172548,408.2048,408.20135.6025.20135.6025.2016,980.0016,980.0000174569750017456976001745697700174569780017456980001745698160.20100.002,000.00120.0016,980.0028.003,750.00借借借借借借借78,435.7978,495.9978,595.9980,595.9980,715.9997,695.9997,723.9993,023.9992,944.9992,713.5992,666.3992,666.3992,666.3992,801.9992,827.1992,962.7992,987.99109,967.99126,947.9996,947.9996,913.9996,463.9966,463.9975,463.9980,463.9980,423.9980,213.9979,713.9975,2.9975,787.0976,037.1976,075.5976,113.99106,113.99106,204.59106,295.1986,295.1983,855.1984,265.59,065.5993,065.5988,265.5988,160.3988,160.394,700.0079.00231.4047.2022,957.5022,957.50借借借借借借借借借借借借30,000.0034.00450.0030,000.00借借借借借借31838洋沙山沙场2009年场地租赁费(柯银龙交001745698540.00210.00500.004,071.00借借借借借借借借借借借32348王健春原茶厂房屋租赁费二年每年15000001745699720,000.002,440.00借借借借借4,800.00105.20115,607.70借借借331本年累计815,737.80863,091.69借打印：丁银翠