应付、已付、未付—款项台账
编制：*********有限公司申请日期收款人（原始）（应付收款人）第 1 页，共 1 页
所属期（账期）：2017年05月
收款人（实际）（开户行、账号）收款人（改付）（实际收款人）付款内容订单号Y17-0075Y17-0075Y17-0082Y17-0074Y17-0071Y17-0067BSH-011Y17-0059Y17-0068Y17-0071Y17-0079Y17-0084水壶模具费水壶打样费三款模具费的一半款项器皿托模具费铃铛头实心棒1捆38.80把手实心棒1捆35.00VE灯罩叉车费200.00三角罩叉车费200.00GL压牙酒瓶模具修理费40.44石头罩检验夹具制作（尼龙）80.00TF水杯压口模1个50.00厂里管道整顿用配件3批166.00丹麦玻璃碗模具费01-03月社保代理费，：280401摘要款项属性实际付款应付金额付款付款时间路径对私对私17/05/1017/05/10对私对私对私2,800.00未付金额已付金额450.000.001,200.002,800.002,800.00473.00备注17/05/0217/05/0517/05/1017/05/1017/05/02报销报销往来款报销报销450.001,200.005,600.002,800.00473.0017/05/0417/05/1217/05/1217/05/1317/05/1317/05/18报销336.002,500.0010,455.833,150.00500.001,466.0017/05/1317/05/1317/05/1817/05/17对私对私对私对私对私对公3,150.00500.001,466.002,500.00336.000.0010,455.830.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计28,930.8310,866.0018,0.83
