财务报销流程制度-超实用为了规范公司的财务报销行为，控制费用支出，加强内部管理，特制定本制度。根据公司实际情况及相关财经制度，本制度将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、项目相关支出及专项支出等。以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。本制度适用于公司全体员工。
借款管理规定：
1.出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款（借款金额不可超出本人工资，如超出需副总特批），出差返回后3个工作日内办理报销还款手续。
2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3.借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
4.借款销账规定：借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须按《报销流程审批》，否则财务人员有权拒绝销账。
5.借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
6.员工私人借款的额度不得超过本人当月工资50%，返款日为下次发放工资之前，否则将在发放工资时扣除借款。
借款流程：
1.借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
2.参照《财务审批流程》进行审批流程。
3.借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。报销人必须取得相应的合法票据，并且填写报销单时应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。按规定的审批程序报批，报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。具体的费用报销流程参照《财务审批流程》。
差旅费报销制度及流程：
1.本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
2.出差审批办法：出差人员填写《出差申请表》，报经部门负责人签字后提交总经理审批。
3.出差人员凭出差申请表、车票、住宿、交通费票据等相关票据到财务部办理报销手续。
4.外地长驻人员每月报销一次，凭相关票据到财务部办理报销手续。
将按照实际支出报销，但同时受到相应的纪律处分。
差旅费报销规定
根据公司差旅费报销规定，员工出差期间的住宿费用应结合出差计划单表预算和出差住宿标准核算，超出预算的部分不予报销。交通费用的报销应根据出差计划表和交通乘坐标准进行核算，超出预算的部分也不予报销。对于长沙市内交通费用，员工应按照标准报销，超出标准的部分不予报销。如果出差期间发生招待费用，员工需要单独填报，并写明费用原因、被招待对象及其联系电话和就餐金额。
乘坐工具标准
员工的乘坐工具标准应根据职位级别和项目要求进行区分。普通职员的标准为一线、二线城市500元/月，三线、四线城市300元/月。副主管、副经理的标准为经理以下级别的标准加上100元/月，经理及以上级别的标准为总经理的标准加上100元/月。对于飞机，员工不允许乘坐，但如果确实需要乘坐，应按照实际支出报销。对于火车，7小时内员工应乘坐普通列车，7小时以上可选择硬卧铺或规定小时以上的标准硬卧铺。对于市内公交车票和租车票，员工应按照标准报销，但市内公交车票需要凭票报销。
其他规定
如果代理商要求公司委派人员常驻，该人员的工资由代理商承担发放，根据员工职位不同，薪资也不同，该项工资为特殊工资，另行计算。对于出租车费用报销，员工应参照乘坐工具标准执行，但如果员工对出差地乘坐路线和工具不清晰，单次出差由汽车（火车）站至目的地，由目的地至车站，车程20元以内可乘坐出租车，超出标准外应乘坐巴士。对于公司组织的订货会、大型培训和公司活动，员工应严格按照安排流程执行，不得违反规定私自操作，否则将按照实际支出报销，并受到相应的纪律处分。
2.培训费：公司对员工进行培训的费用由公司承担，但需经部门领导审批。
3.资料费：公司提供的资料费用由公司承担，但需经部门领导审批。
4.其他费用：其他费用需经部门领导审批后方可报销。
二）报销流程
1.报销人填写费用报销单，并附上相关单据，如、收据等。
2.部门领导审批后，报销单送往财务部进行审核。
3.财务部审核无误后，进行付款或冲抵借支。
4.费用归集：财务部按月根据各部门提供的相关费用统计表，归集核算各部门相关费用。
注意事项：
1.严格控制出差人数，多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。
2.出差人员应在回公司后3个工作日报账，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元/次。
3.不鼓励员工在上班期间打私人电话，固定电话费由公司统一支付话费。
4.员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，经行政部车辆管理人员同意后方可用车，市内因公公交车费应保存相应车票报销。
5.大额招待费应事前征得副总经理的同意，公司对员工进行培训的费用由公司承担，但需经部门领导审批，其他费用需经部门领导审批后方可报销。
在过去的一年中，我以员和团干部的标准严格要求自己，取得了很大的进步。首先，我在道德修养方面有所提高。作为一个团干部，我的一言一行和形象直接影响着团委成员和更广大的青少年。因此，我注重细节，从小事做起，要求自己诚实、守信、廉洁、自律，起到好的表率作用。其次，我的党性锻炼得到了加强。我严格按照党章和党员纪律处分条例要求自己的行为，牢记党的宗旨，以青少年的权益为出发点，务求时效。最后，我的政治思想素质不断提高。我积极参加研究，加深了对党的理论和的理解，掌握了党在农村的路线、方针、，以及对XXX工作的要求。
在组织工作方面，我注重与同事和兄弟单位团委的交流，虚心请教，不耻下问。我尽量提前做好工作安排，有计划、有预见性，保持思路清晰和决策的科学，力求操作有序、顺利开展。同时，我注重与上级和基层的交流沟通，听取多方意见和建议，从大局出发，对上做好配合，对下做好团结。在工作中，我也注重创新，使工作保持生机，趋向人性化、合理化。
最后，我认为勤奋是提高团的业务水平的关键。在工作中，我注重细节，认真对待每一个任务，不断提高自己的业务水平。同时，我也鼓励团委成员勤奋工作，不断提高团的业务水平，为广大青少年服务。
在担任团委的一年中，我认真了解情况，掌握知识，积极向团委领导、前任请教，了解团情、团史，努力掌握团的基本运作方式和程序，以更好地开展工作。我加强了沟通了解，深入基层，了解基层团组织和团员青年的情况，通过活动来强化自己的知识和水平。今年五四青年节，我们团区委以全区人居环境整治为依托，积极开展了一系列活动，如“共青团路，红领巾街”和“铁东青年林”，增长了知识，深化了理解，为今后提高团的业务水平打下了坚实的基础。
我们以绩为先，进一步完善团的组织建设。我们贯彻落实《关于进一步深化“党建带团建”工作的实施意见》，把党的要求贯彻落实到团的建设中去，使团的建设纳入党的建设的总体规划。我们依托党建，从层面来解决和落实基层团组织存在的问题和困难。我们积极争取党组织在团干部配备上的重视和支持，解决了基层团干部的待遇问题。我们还积极争取专项经费，为每个乡镇街道从团争取经费三千元，共计三万六千元。我们创新了团的基层组织格局，通过换届调整选配了大批乡镇（街道）团干部，提升了基层团组织的凝聚力和战斗力。我们的工作得到了团的充分认可，2011年XXX班工作会议在我们区召开。
我们以服务青年需求为目的，从单一组织青年开展活动转到生产环节，开展就业培训、创业交流、结对等活动。我们以服务党政中心为目的，发挥团组织自身优势，引导青年树立市场意识和投资意识，投身知识化、信息化和现代化、文明创建、环境整治、植绿护绿、社会治安等活动，把党政思路实践好。我们突出做好当前新兴的农村、社区和XXX工作，延长团的工作手臂，丰富团的组织形式。我们与XXX、XXX等多家金融机构积极协调，为青年创业就业提供帮扶支持。特别是XXX的“吉青时代”小额贷款项目更得到团的无偿贴息。
我们以廉为先，进一步保持清正廉明形象。
作为新上任的年轻干部和党员，我感受到组织对我的信任和关怀，也感受到了肩负的重大责任。我们所在的区在和的领导下，取得了辉煌的成绩。在这个时候，我们这些干部需要保持清醒的头脑，坚持员的先进本色。作为一级干部，我们应该努力做到“清正廉洁”。现象表现为经济问题和道德问题，但深层次的原因是理想信念出了问题。我们应该不断加强实践锻炼，结合党的历史经验、改革开放和社会主义建设的实践以及自己的工作和思想实际，来刻苦磨炼自己。勇于剖析自己，积极开展自我批评，净化自己的灵魂，不断增强拒腐防变意识。在思想上、在行动上、在生活中争做表率。
我们在团区委开展了“争做勤廉表率，竭诚服务青年”主题教育活动，并召开了机关党风廉政建设宣传教育活动动员会，全面启动了党风廉政建设宣教活动。我们按照研究贯彻区委、区纪委关于党风廉政建设和反工作的部署和要求，研究党的十七届六中精神，强化组织领导，制定工作计划。为了做好党风廉政建设和反工作，我们根据2011年党风廉政建设责任制考评要求，成立了团区委党风廉政建设领导小组，并由我担任组长。按照“一岗双责”的责任要求，我们明确了单位正职领导作为第一责任人，每年约谈团干部一次，就有关廉洁从政个人“不准”和“禁止”行为适时对所管的团干部进行廉政谈话。
