2012年营业费用预算
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单位：万元 序号 —• 1 2 3 4 5 6 二 1 2 3 4 5 6 7 费用项目 可控费用 展览费 代销手续费 广告费 业务费用 差旅费用 其他费用 小计 不可控费 工资 福利费 运输费 装卸费 包装费 保险费 其它 小计 合计 一季度 二季度 三季度 四季度 本年度预算 上年实际（预计）数 同比土％ 2012年主营业务收入明细表
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金额单位：万元
上年实际 (预序号 品种规格 计量单位 含税单价 1 不含税单价 2 全年销售数量 3 销售 收应回笼资 金入 4=2*3 计) 销售收入 同比增 长％= (4-6) /6 数 5=1*3 6 2012年主营业务收入季度预算
编制单位：********** 金额单位：万元 序号 品种 规格 计量 单位 不含 税 一季度 数量 收入 二季度 数量 收入 三季度 数量 收入 四季度 数量 收入 合计 数量 收入 2012年销售资金回收预算
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金额单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 上年（季）应收账款余额 本年（季）应收账款借方发生额 年（季）销售资金回收预算 其中：现汇 票据 易货 其他 年（季）末应收账款余额 预计坏账损失 上年实际 本年预算 一季度 二季度 三季度 四季度 2012年陈欠账款（含呆死账）回收预算
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金额单位：万元 序号 客户名称 上年年末余额 （预计） 本年预算 回预定呆 死收资金 账 清收措施 责任人 实施时间 备注 合计
2012年生产预算
金额单位：万元
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序号 品种名称 计量单位 预计销售量 1 预计期初存货 2 预计期末存货 3 预计生产量 4= 1+2-3
2012年季度生产预算
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计 预计 销售 一季度 预计 生预计 初预计 末产 4-1+ 存 货2 存 货3 金额单位：万元
二季度 预计 销售 预计 预计 初预计 末存 货2 存 货3 四季度 预计 生预计 销售 预计 生预计 初预计 末产 4-1+ 存 货2 存 货3 序 号 品种 名称 单 位 生产 预计 销预计 初预计 末产 4-1+ 4-1十 2-3 S1 2-3 售 量1 存 货2 存 货3 2-3 S1 2-3 2012年生产费用及成本
编制单位：********** 金额单位：万元 序号 —• 二 三 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 预算项目 直接材料 直接人工费用 其中：工资 职工福利费 燃料动力 制造费用 工资 福利费 折旧费 差旅费 保险费 邮电费 办公费 修理费 犬修理费 水费 机物料消耗 低值易耗品摊销 劳保费 其中：劳保用品 冷饮及营养费 车间运输费 劳务工费用 残料回收 残品损失 零星开支 新产品开发费用 实验检验费 设计制图费 其它 合计 一季度 二季度 三季度 四季度 本年预算 上年实际或（预算） 同比土％ 2012年产品成本预算
编制单位：
金额单位：万元
全年销 售序号 品种 规格 数量 1 成本明细 费用 直接材 燃料动 力3 人工4 料2 单位 成本 6=2+3 上年单 位成本总 额 7=1*6 同比土％ 9= (7-8) /8 制造费 用5 成本 （或预 计）8 +4+5
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2012采购资金支出预算
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金额单位：万元
序号 1 2 3 4 项目 上年实际（或预算） 本年预算 上年（季）结欠客户应付款 本年（季）采购总额 本年（季）采购资金支出预算 其中：易货 现汇 票据 其他 年（季）终结客户应付款 一季度 二季度 三季度 四季度
2012年管理费用预算
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金额单位：万元
序号 ―- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项目费用 可控制费用 差旅费 办公费 修理费 物料消耗 低值易耗品 研究开发费 技术转让费 开办费 咨询费 审计费 租赁费 中介机构费 诉讼费 水电费 邮电费 业务招待费 存款跌价准备 坏账损失 存货盘亏报废 其他管理费用 小计 一季度 二季度 三季度 四季度 本年预算数 上年实际（或预算）数 同比土％
2012年管理费用预算
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金额单位：万元
序号 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 项目费用 不可控制费用 工资 职工福利费 工会经费 职工教育经费 折旧费 劳动保险费 其中：退休金 追职金 待业保险金 社会保险基金 社会保险基金 保险费 房产税 车辆使用税 土地使用税 住房公积金 排污费 绿化费 小计 合计 一季度 二季度 三季度 四季度 本年预算数 上年实际（或预算）数 同比土％
2012年财务费用季度预算
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金额单位：万元
序号 贷款行 本金 贷款 □期 还款 □期 月利 率％0 利息支出 利息合 上年利 一季度 二季度 三季度 四季度 计（元） 息总额 备注
2012年固定资产支岀预算
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金额单位：万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 预算项目 数量 项目预计总投 累计己支岀数 本年支出预算 预计结欠项目款 备注
2012年筹资预算
金颔单｛d万元 序号 贷款行 上年货 款余额 本年增加货款 一季度 本年减少货款 小计 年末贷 小计 二季度 三季度 四季度 -季度 二季度 三季度 四季度 款余额 贷款 II期 还款 口期 月利 率 利息合 计（元〉 备注
2012年利息支出预算
金颔单位：力•元 序号 贷款行 贷款金额 贷款日期 还款口期 月利率％。 利息支出 一季度 利息资本 化四季度 二季度 三季度 小计 金额 备注 合计
2012年度现金预算表
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金额单位：万元
序号 ―- 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 预算项目 年初现金余额 本年现金收入 主营业务收入 其它业务收入 收回陈欠往来款 银行借款（新增） 本年预算 合计数 一季度 二季度 三季度 四季度 备注 现金分回投资收益 收回所属企业折旧 收回内部借款本金 收回内部借款利息 收取固定资产租金 收回投资 其它收入（财务费用） 本年现金支出 外购材料（物、低） 支付工资 支付福利费 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 制造费用现金支出 管理费用现金支出 营业成本现金支出 偿还长短期借款 缴纳税费 支付人修 购固定资产 工程项目投入 对外投资支出 分红支出 其它支出 现金结余或缺门 四
