流程金管理工作
文件受控状态 流
相关制度/表单 程
资金管理工作流程 名称 总经理 财务管理部 开始 相关部门经理 文件管理部门 相关部门 明确《资金计划》编制的期限 编制并下发各部门资金计划样表 审核 根据部门用款情况填写表单 审批 《资金计划》 汇总并编制企业《资金计划》 划拨资金 开展各类资金 业务 平衡资金使用 进行资金核算 审核 填写《资金核算表》 《资金核算表》 审批 编制《资金核算 报告》 《资金核算报告》 收集汇总资金管理资料 结束 编制日期 审核日期 生效日期
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