1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性；
3、协助税务申报工作，负责开具各项票据（包括专票和银行票据等）；
4、负责银行账户及外币账户的开立和管理；
5、负责各项票据的管理；
6、领导安排的其它工作。
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