1、严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务;
2、按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”;
3、按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的.及时查找原因，做到日清月结;
4、整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位;
5、严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作;
6、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章;
7、协助会计编制有关记帐凭证;
8、承办财务主管交办的其他工作。
