物业公司费用报销管理制度范本

物业公司费用报销管理制度范本

第一条 根据__ __ __ __ 物业公司财务管理制度的规定,本着"必需合理、节约"的原则,特制定本制度。

第二条 公司费用是指管理费项下的差旅费、业务招待费、汽车修理费以及结算起点以下的零星支出等项目。

第三条 费用报销必须据有,如特殊情况无的必须有两人以上的签字证明。

第四条 差旅费的开支管理:

一、公司副总经理出差必须报经公司总经理批准;其他人员出差必须报经部门主管的副总经理批准。

二、 公司职员出差可报销飞机票和火车软、硬卧票,如无特殊情况不准乘坐飞机头等舱。

三、 出差补助标准:按50元/天执行。

四、 市内交通费凭票据实报销。

五、 公司职员出差应填制"用款申请表",经办人、部门经理、部门主管的副总经理签字后,提前一天通知财务部以准备差旅费。

六、 出差回来的职员应按要求填制"出差旅费报销单",按公司总经理出差旅费由主管财务的副总经理审批签字;公司副总经理出差旅费由公司总经理审批签字,其它职员的出差旅费由其主管的公司副总经理审批签字,送财务部审核报销。如遇特殊情况可报主管财务的副总经理审核批准后报销。

第五条 业务招待费的开支管理

一、业务招待范围:

1、 招待市、区等部门主要负责人或上级部门领导由公司总经理、对口业务的副总经理陪同。

2、 公司副总经理招待业务部门负责人,应报告总经理。由业务对口的部门经理陪同。

3、 部门经理因工作需要招待的,应由部门经理向其主管副总经理报告经同意后,由部门经理和主要对口业务人员陪同。

二、 招待费的审批权限:

1、 总经理及其他副总经理、部门经理发生的业务招待费由主管财务的副总经理签字报销。

2、 主管财务的副总经理发生的业务招待费由总经理签字报销。

3、 招待费的报销应注明时间。

第六条 汽车修理费用开支管理

一、汽车需要修理的,由办公室报主管的副总经理审批后,方可安排修理。

二、 修理费用凭由经办人、办公室主任签字后,报主管财务的副总经理审批报销。

第七条 结算起点(1000元)以下的零星开支管理

一、开支前应填制:"用款申请表",经办人、部门经理、批准人签字后送财务部办理借款手续。

二、 公司各部门购买办公用品及相关工具书籍、报刊杂志必须有书面申请,由办公室报经主管副总经理审批后办理。报销时在上由经办人、验收人、部门经理签字,送财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。

三、 其它零星开支必须取得有效,报销时应在上由经办人、部门经理签字,财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。

第 主管财务的副总经理发生的费用由公司总经理审批签字后报销。

第九条 本制度由财务部负责解释。

第十条 本制度自公司董事会讨论通过之日起执行。